行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证500ETF联接A(000008)

2020-01-23     1.4490-3.4772%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值105,449.7770,490.0070,490.0060,655.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,213.46-33,248.29-11,624.452,434.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182,254.45118,198.1157,158.20125,705.95
基金赎回款127,263.4244,533.4627,918.49118,305.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,991.0473,664.6429,239.717,400.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,456.580.000.00
期末基金净值178,654.27105,449.7788,105.2670,490.00