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华夏大盘精选混合(000011)

2019-12-11     13.87000.2747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值334,745.55306,253.20306,253.20187,781.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104,084.12-77,553.55-15,051.6970,107.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款253,103.95265,369.84181,552.62158,442.25
基金赎回款147,670.37156,286.19106,507.71107,889.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
105,433.58109,083.6675,044.9150,553.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,012.673,037.760.002,188.45
期末基金净值519,250.58334,745.55366,246.42306,253.20