-0.3410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,513.27 | 216,221.62 | 216,221.62 | 344,589.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,961.39 | 522.80 | 5,227.75 | -18,839.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,148.48 | 44,163.33 | 30,738.81 | 174,427.03 |
| 基金赎回款 | 24,607.61 | 170,394.48 | 67,219.29 | 283,954.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,459.13 | -126,231.15 | -36,480.48 | -109,527.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,092.75 | 90,513.27 | 184,968.88 | 216,221.62 |