0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,033,051.49 | 324,505.02 | 324,505.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 25,066.48 | 21,877.59 | 9,495.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,162,371.61 | 2,256,403.15 | 785,176.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,090,655.00 | 1,396,558.98 | 499,608.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 71,716.60 | 859,844.17 | 285,568.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 46,288.01 | 173,175.28 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,083,546.56 | 1,033,051.49 | 619,568.17 |