-0.7148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,386.43 | 44,386.43 | 76,510.25 | 76,510.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -425.67 | -4,485.64 | -3,782.02 | -852.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,483.75 | 1,449.37 | 7,225.06 | 2,815.36 |
| 基金赎回款 | 12,745.98 | 2,903.23 | 35,566.86 | 25,840.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,262.23 | -1,453.85 | -28,341.79 | -23,024.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,698.53 | 38,446.93 | 44,386.43 | 52,632.52 |