-1.1299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 450,354.19 | 533,614.47 | 533,614.47 | 746,348.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,426.64 | -70,397.32 | 1,640.03 | -210,799.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,167.38 | 31,783.96 | 14,606.44 | 44,017.71 |
| 基金赎回款 | 13,922.59 | 44,646.91 | 20,191.83 | 45,952.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,755.20 | -12,862.95 | -5,585.39 | -1,934.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,172.35 | 450,354.19 | 529,669.11 | 533,614.47 |