-0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,453.31 | 5,453.31 | 8,055.70 | 8,055.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14.74 | 5.79 | -48.67 | 25.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,557.64 | 7,387.69 | 23,094.80 | 20,172.21 |
| 基金赎回款 | 13,828.42 | 5,990.55 | 25,648.52 | 22,004.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,270.78 | 1,397.14 | -2,553.72 | -1,831.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,167.79 | 6,856.24 | 5,453.31 | 6,248.88 |