行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩双利增强债券A(000024)

2019-11-15     1.1960-0.0835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值214,278.99210,514.47210,514.47100,567.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,940.3312,670.483,876.902,940.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款252,353.09252,018.6789,244.57295,553.84
基金赎回款160,524.14260,924.63115,442.03150,165.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,828.95-8,905.95-26,197.46145,388.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0038,381.40
期末基金净值312,048.27214,278.99188,193.92210,514.47