-0.2013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,840.16 | 200,840.16 | 720,649.92 | 720,649.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,418.81 | 4,025.42 | 5,391.22 | 6,105.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,334.93 | 12,642.94 | 75,481.64 | 45,071.43 |
| 基金赎回款 | 116,740.29 | 71,032.84 | 600,682.62 | 431,437.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,405.35 | -58,389.91 | -525,200.98 | -386,365.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,853.62 | 146,475.67 | 200,840.16 | 340,389.33 |