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泰达信用合利债券A(000026)

2018-11-13     0.97600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,121.6236,606.6136,606.616,497.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.33229.74269.9647.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00513.956.1832,084.80
基金赎回款0.0032,185.9118,367.34322.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-31,671.96-18,361.1631,762.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0042.770.001,701.04
期末基金净值5,049.295,121.6218,515.4236,606.61