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长城核心优选混合(000030)

2019-12-11     1.16850.4297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-232018-12-312018-06-30
期初基金净值47,608.44176,065.45275,002.99275,002.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,243.00735.753,785.62764.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款102.18385.391,110.58526.58
基金赎回款-15,477.37129,578.15103,833.7577,590.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,375.18-129,192.76-102,723.17-77,064.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,476.2647,608.44176,065.45198,702.93