-0.4128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,803.29 | 11,803.29 | 14,934.59 | 14,934.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.83 | -161.34 | -1,750.78 | -432.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452.81 | 141.97 | 366.47 | 221.85 |
| 基金赎回款 | 5,620.58 | 1,198.11 | 1,746.99 | 753.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,167.77 | -1,056.13 | -1,380.52 | -531.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,227.35 | 10,585.82 | 11,803.29 | 13,970.53 |