1.8203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,729.10 | 251,729.10 | 348,511.96 | 348,511.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,284.45 | -25,971.74 | -100,562.88 | -48,991.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,250.95 | 17,965.38 | 59,834.54 | 40,522.92 |
| 基金赎回款 | 31,062.36 | 19,151.20 | 56,054.52 | 30,929.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,811.41 | -1,185.82 | 3,780.02 | 9,593.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,633.24 | 224,571.54 | 251,729.10 | 309,114.52 |