-0.0264% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,080,554.70 | 1,341,283.20 | 1,341,283.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 55,786.46 | 50,726.75 | 32,316.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,267,216.46 | 838,620.12 | 271,398.47 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,024,908.38 | 1,131,279.20 | 555,080.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,242,308.08 | -292,659.08 | -283,682.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 38,955.20 | 18,796.17 | 2,647.41 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,339,694.04 | 1,080,554.70 | 1,087,270.07 |