0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-04-21 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,535,555.53 | 1,534,364.43 | 2,051,809.99 | 2,051,809.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,089.98 | 13,926.09 | 54,959.10 | 32,644.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 620,362.26 | 10,236.54 | 55,559.30 | 33,259.63 |
| 基金赎回款 | 1,529,914.12 | 9,045.45 | 573,004.86 | 562,859.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -909,551.86 | 1,191.10 | -517,445.56 | -529,600.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,499.39 | 13,926.09 | 54,959.10 | 32,644.03 |
| 期末基金净值 | 626,594.25 | 1,535,555.53 | 1,534,364.43 | 1,522,210.00 |