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华夏全球股票(QDII)(000041)

2019-11-20     1.0200-0.9709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值392,369.21542,888.09542,888.09483,389.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,598.32-62,983.01-14,206.09170,641.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,605.9449,104.5736,219.5278,590.57
基金赎回款35,351.17136,640.4498,551.46189,733.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,745.23-87,535.87-62,331.94-111,142.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值399,222.29392,369.21466,350.06542,888.09