0.7036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,948.83 | 184,433.78 | 184,433.78 | 263,524.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,175.88 | 14,208.67 | 8,590.83 | -73,832.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.93 | 214,081.73 | 3,902.47 | 11,116.47 |
| 基金赎回款 | 12,994.53 | 222,775.36 | 7,285.31 | 16,374.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,994.59 | -8,693.63 | -3,382.84 | -5,258.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,130.11 | 189,948.83 | 189,641.78 | 184,433.78 |