-1.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,693.34 | 6,693.34 | 17,648.11 | 17,648.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 945.81 | 215.60 | 452.01 | 1,015.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,402.85 | 438.72 | 2,138.47 | 1,251.82 |
| 基金赎回款 | 2,245.79 | 1,169.74 | 13,545.25 | 12,766.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -842.94 | -731.02 | -11,406.78 | -11,514.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,796.21 | 6,177.93 | 6,693.34 | 7,148.91 |