-1.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,906.78 | 126,906.78 | 175,337.76 | 175,337.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,239.92 | 34,073.28 | -34,966.93 | -37,720.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,893.75 | 31,874.61 | 84,557.97 | 51,877.93 |
| 基金赎回款 | 104,957.70 | 55,650.20 | 98,022.02 | 65,358.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,063.96 | -23,775.60 | -13,464.05 | -13,480.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,082.75 | 137,204.47 | 126,906.78 | 124,136.56 |