-0.1407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,313,167.74 | 1,313,167.74 | 2,404,137.41 | 2,404,137.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,023.38 | 18,306.02 | -62,587.90 | -34,513.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,997.98 | 73,153.25 | 788,438.44 | 274,032.26 |
| 基金赎回款 | 792,581.49 | 343,753.75 | 1,656,292.00 | 853,509.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -695,583.51 | -270,600.49 | -867,853.56 | -579,476.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 160,528.22 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 629,607.61 | 1,060,873.27 | 1,313,167.74 | 1,790,146.47 |