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工银产业债债券B(000046)

2019-12-06     1.41400.0708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值54,067.6851,355.0751,355.0749,712.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,490.661,727.21679.802,512.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,953.5430,952.2510,573.059,944.95
基金赎回款24,082.0229,966.858,776.8110,814.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,871.52985.401,796.24-869.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,429.8754,067.6853,831.1151,355.07