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华夏双债债券C(000048)

2019-12-06     1.26500.2377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,906.979,113.939,113.93316,650.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.86140.87-44.60-1,116.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,023.705,770.893,778.4414,869.91
基金赎回款4,119.828,118.715,521.54321,290.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
903.88-2,347.83-1,743.10-306,420.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,002.716,906.977,326.239,113.93