-1.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,973.80 | 2,276.13 | 2,276.13 | 1,136.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.61 | 470.26 | 400.92 | 844.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,359.41 | 5,876.90 | 4,979.90 | 7,628.45 |
| 基金赎回款 | 1,583.99 | 5,649.48 | 3,670.49 | 7,334.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -224.59 | 227.42 | 1,309.40 | 294.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,558.60 | 2,973.80 | 3,986.45 | 2,276.13 |