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长盛纯债债券A(000050)

2018-05-17     1.06900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-05-172017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值7,025.4725,895.1825,895.1819,885.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.7717.3154.221,180.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,923.569,511.782,266.561,306,590.37
基金赎回款7,611.4628,398.8023,504.441,118,421.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,687.90-18,887.01-21,237.87188,168.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00183,340.02
期末基金净值1,381.347,025.474,711.5225,895.18