0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,523.47 | 75,523.47 | 80,772.54 | 80,772.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,374.59 | 2,092.96 | 3,649.98 | 1,996.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,751.01 | 24,640.18 | 17,187.26 | 17,142.88 |
| 基金赎回款 | 2,154.23 | 2,154.23 | 24,404.76 | 24,404.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,596.78 | 22,485.96 | -7,217.51 | -7,261.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,528.18 | 0.00 | 1,681.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,966.67 | 100,102.39 | 75,523.47 | 75,507.50 |