11.7179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 992,520.93 | 992,520.93 | 836,582.89 | 836,582.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 236,393.32 | 167,576.25 | 395,465.04 | 327,238.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,446,988.76 | 590,795.07 | 983,141.83 | 419,617.46 |
| 基金赎回款 | 1,216,172.42 | -557,289.76 | 1,222,668.82 | 640,416.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 230,816.34 | 33,505.31 | -239,526.99 | -220,798.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,459,730.59 | 1,193,602.49 | 992,520.93 | 943,022.06 |