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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2020-01-22     0.41400.1209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值139,193.8342,724.0842,724.0824,227.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,202.04-17,577.095,932.895,251.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,933.76318,065.1550,718.5227,011.37
基金赎回款133,114.99204,018.31-34,411.1013,766.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,181.24114,046.8416,307.4213,245.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,214.63139,193.8364,964.4042,724.08