0.5945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,853.49 | 6,003.44 | 6,003.44 | 8,002.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -553.59 | -897.67 | 168.53 | -1,715.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 907.45 | 2,905.57 | 1,559.91 | 4,192.99 |
| 基金赎回款 | 2,280.57 | 1,157.85 | 662.18 | 4,476.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,373.12 | 1,747.72 | 897.73 | -283.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,926.78 | 6,853.49 | 7,069.70 | 6,003.44 |