-0.0568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,611.22 | 34,611.22 | 79,695.70 | 79,695.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12.94 | 1,426.31 | -2,863.08 | -1,316.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,508.72 | 10,445.27 | 113.79 | 76.68 |
| 基金赎回款 | 10,672.52 | 10,385.52 | 42,335.19 | -25,487.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,836.20 | 59.75 | -42,221.40 | -25,410.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,595.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,839.22 | 36,097.28 | 34,611.22 | 52,968.67 |