1.0347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,547.25 | 29,008.34 | 29,008.34 | 23,884.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,331.54 | -2,866.26 | -2,003.38 | -4,038.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,574.72 | 14,284.51 | 9,738.50 | 22,321.92 |
| 基金赎回款 | 4,367.26 | 13,879.35 | 9,502.03 | 13,159.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -792.54 | 405.16 | 236.47 | 9,162.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,423.17 | 26,547.25 | 27,241.44 | 29,008.34 |