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国联安股债动态(000060)

2017-03-28     0.9110-2.1482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值386.11386.115,189.875,189.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53.21-42.05-30.4393.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.3952.70468.77383.95
基金赎回款115.8446.335,242.095,065.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21.466.38-4,773.32-4,681.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311.44350.44386.11601.84