-3.0660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,092.41 | 147,866.62 | 147,866.62 | 142,736.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,687.07 | -13,066.33 | 811.74 | -27,749.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,950.81 | 6,072.96 | 4,344.08 | 110,300.23 |
| 基金赎回款 | 33,616.08 | 53,780.85 | 17,236.46 | 77,420.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,334.74 | -47,707.89 | -12,892.38 | 32,879.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,740.07 | 87,092.41 | 135,785.99 | 147,866.62 |