-0.3711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,093.30 | 8,998.95 | 8,998.95 | 1,396.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -595.78 | -366.64 | -700.39 | -198.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266.90 | 15,577.67 | 11,359.89 | 12,221.75 |
| 基金赎回款 | 290.04 | 19,116.67 | 9,434.96 | -4,420.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.14 | -3,539.01 | 1,924.93 | 7,801.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,474.38 | 5,093.30 | 10,223.49 | 8,998.95 |