0.4155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,048.79 | 29,977.93 | 29,977.93 | 43,886.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,293.09 | -4,375.68 | -1,748.35 | -8,306.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.46 | 4,007.35 | 2,607.43 | 10,138.07 |
| 基金赎回款 | 1,542.85 | 5,560.80 | 3,879.04 | 15,740.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -915.39 | -1,553.45 | -1,271.60 | -5,602.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,426.49 | 24,048.79 | 26,957.98 | 29,977.93 |