0.1132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,265.54 | 52,265.54 | 98,868.37 | 98,868.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 526.57 | 645.14 | -2,901.81 | -1,652.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,604.23 | 3,711.31 | 20,622.10 | 18,641.81 |
| 基金赎回款 | 44,144.85 | 23,977.44 | 61,483.80 | 32,451.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,540.62 | -20,266.13 | -40,861.69 | -13,809.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,839.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,251.49 | 32,644.55 | 52,265.54 | 83,406.32 |