行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银转债优选A(000067)

2020-04-09     0.78500.2554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值26,123.6526,123.6540,258.5040,258.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,859.552,582.29-2,716.49-2,556.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,621.425,418.266,977.626,121.89
基金赎回款45,580.6712,877.6118,395.9910,820.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,959.25-7,459.35-11,418.37-4,698.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,023.9521,246.5926,123.6533,003.80