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国投瑞银中高等级债券A(000069)

2019-11-19     1.09900.0911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,785.9114,265.7014,265.7025,932.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.67509.15281.43364.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款954.634,260.963,690.1012,923.46
基金赎回款1,995.5412,164.60-9,654.5024,069.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,040.91-7,903.64-5,964.40-11,146.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
134.8185.290.00885.47
期末基金净值5,776.876,785.918,582.7314,265.70