-0.0876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,754.14 | 133,754.14 | 91,143.37 | 91,143.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,226.06 | 3,563.15 | -1,316.17 | 1,703.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,626.22 | 67,509.40 | 231,247.68 | 104,121.57 |
| 基金赎回款 | 172,649.05 | 79,115.16 | 183,921.60 | 59,585.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,022.84 | -11,605.76 | 47,326.08 | 44,536.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,004.87 | 330.66 | 3,399.14 | 1,189.70 |
| 期末基金净值 | 72,952.50 | 125,380.87 | 133,754.14 | 136,192.77 |