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华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)

2019-11-08     1.5404-0.7474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值90,010.2683,560.8883,560.88111,692.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,261.78-8,074.65-2,140.2830,501.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,319.53113,567.8772,311.92108,106.75
基金赎回款33,316.9799,043.8568,467.25166,739.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,002.5614,524.023,844.67-58,632.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,274.6090,010.2685,265.2783,560.88