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上投摩根成长动力混合(000073)

2020-05-25     1.73400.8140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,164.3323,164.3331,002.3131,002.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,689.476,028.75-13,038.32-2,105.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,438.054,816.1936,821.6229,749.02
基金赎回款20,974.118,556.8231,621.2824,505.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,536.06-3,740.635,200.345,243.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,317.7425,452.4523,164.3334,139.60