-0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,467.81 | 75,467.81 | 75,258.12 | 75,258.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,666.89 | 2,458.86 | 1,452.81 | 1,430.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,092.50 | 2,092.50 | 233.05 | 233.05 |
| 基金赎回款 | 8,655.50 | 8,655.50 | 1,476.16 | 1,476.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,563.00 | -6,563.00 | -1,243.12 | -1,243.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,571.70 | 71,363.68 | 75,467.81 | 75,445.62 |