0.5967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 558,237.37 | 613,965.14 | 613,965.14 | 393,217.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,118.57 | -68,741.26 | -7,042.89 | -7,005.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,953.10 | 681,273.01 | 527,004.90 | 575,497.56 |
| 基金赎回款 | -139,222.76 | 668,259.52 | 505,328.71 | 347,743.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,730.34 | 13,013.48 | 21,676.19 | 227,753.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 592,086.28 | 558,237.37 | 628,598.44 | 613,965.14 |