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工银信用纯债两年定开债券A(000078)

2020-01-17     1.35800.0737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,640.7621,642.3021,642.3013,077.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
509.791,762.64641.99-303.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,509.963.003.0015,913.13
基金赎回款16,181.08767.19767.197,045.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,328.88-764.18-764.188,868.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,479.4322,640.7621,520.1121,642.30