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天治可转债增强债券A(000080)

2019-11-19     1.30300.8514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,788.4913,917.3113,917.3121,337.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,419.15-367.58-261.19-584.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,203.54501.77344.37743.74
基金赎回款8,100.822,263.011,719.997,579.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-897.28-1,761.24-1,375.62-6,835.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,310.3711,788.4912,280.5013,917.31