净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 64,982.43 | 64,982.43 | 75,055.78 | 75,055.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,395.26 | -1,176.97 | -12,786.75 | -6,730.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,019.67 | 9,210.50 | 42,605.24 | 23,406.90 |
基金赎回款 | 15,850.35 | 8,096.60 | 39,891.84 | 19,118.82 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,169.32 | 1,113.89 | 2,713.40 | 4,288.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 61,756.49 | 64,919.35 | 64,982.43 | 72,613.07 |