0.8798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,756.49 | 64,982.43 | 64,982.43 | 75,055.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -342.38 | -7,395.26 | -1,176.97 | -12,786.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,146.69 | 20,019.67 | 9,210.50 | 42,605.24 |
| 基金赎回款 | 10,812.36 | 15,850.35 | 8,096.60 | 39,891.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,334.33 | 4,169.32 | 1,113.89 | 2,713.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,748.45 | 61,756.49 | 64,919.35 | 64,982.43 |