0.2708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,392,760.04 | 1,832,789.75 | 1,832,789.75 | 2,186,075.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90,209.84 | -309,489.67 | -197,905.89 | -449,569.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,979.79 | 237,161.64 | 156,915.39 | 641,405.96 |
| 基金赎回款 | 120,793.08 | 367,701.68 | 234,108.94 | 545,121.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,813.29 | -130,540.04 | -77,193.55 | 96,284.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,230,736.91 | 1,392,760.04 | 1,557,690.31 | 1,832,789.75 |