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汇添富消费行业混合(000083)

2019-11-15     4.7190-0.6735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值357,736.88400,577.52400,577.52215,138.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199,661.17-86,339.15-5,862.08114,968.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348,002.05336,841.75277,097.38303,670.29
基金赎回款-253,538.62-293,343.24222,200.23233,199.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,463.4443,498.5154,897.1570,471.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值651,861.49357,736.88449,612.59400,577.52