0.0717% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 811,612.33 | 801,977.11 | 801,977.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,541.90 | 30,036.08 | 18,972.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,619,729.02 | 2,264,415.27 | 1,303,992.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,088,723.33 | 2,250,007.14 | 1,077,270.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 531,005.70 | 14,408.13 | 226,721.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,812.14 | 34,808.98 | 18,577.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,346,347.79 | 811,612.33 | 1,029,094.23 |