0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,877.20 | 26,877.20 | 27,253.48 | 27,253.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 839.39 | 547.43 | 584.25 | 524.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,276.78 | 2,088.02 | 733.96 | 733.96 |
| 基金赎回款 | 15,060.88 | 13,719.43 | 1,694.49 | 1,286.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215.89 | -11,631.41 | -960.53 | -552.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 744.59 | 744.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,187.89 | 15,048.63 | 26,877.20 | 27,226.26 |