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嘉实中证金边中期国债ETF联接C(000088)

2020-02-21     1.06200.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值783.741,025.611,025.611,312.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.4515.0212.06-57.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款280.98417.43195.62361.32
基金赎回款429.70674.32435.43591.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-148.72-256.89-239.82-229.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值630.57783.74797.861,025.61