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信诚新双盈分级债券(000091)

2019-12-13     1.04000.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,408.722,287.502,287.5010,954.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.897.34-13.3571.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款162.28886.13734.698,738.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.28-886.13-734.69-8,738.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,248.331,408.721,539.462,287.50