0.0136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,305.12 | 6,305.12 | 5,331.15 | 5,331.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.43 | -20.74 | -2,800.76 | -2,770.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,630.24 | 2,191.55 | 11,978.43 | 6,258.06 |
| 基金赎回款 | 4,778.73 | 3,060.11 | 8,203.70 | 2,554.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,148.48 | -868.56 | 3,774.73 | 3,704.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,118.21 | 5,415.82 | 6,305.12 | 6,265.07 |