0.0158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,802.45 | 9,665.55 | 9,665.55 | 13,311.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,083.93 | 831.38 | 42.73 | -43.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,726.18 | 143,937.73 | 4,421.08 | 100,314.88 |
| 基金赎回款 | 269,824.38 | 29,632.21 | 12,363.58 | 101,149.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,098.20 | 114,305.52 | -7,942.50 | -834.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767.18 |
| 期末基金净值 | 84,788.18 | 124,802.45 | 1,765.77 | 9,665.55 |