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华宸稳健添利债券A(000104)

2019-11-22     1.10650.0271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-232018-06-30
期初基金净值2,913.741,338.141,529.911,529.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.246.76-31.59-49.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,409.544,388.705.434.41
基金赎回款3,459.44-2,819.86165.6055.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,950.091,568.84-160.18-51.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,988.082,913.741,338.141,429.59