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建信安心回报债券A(000105)

2019-12-12     1.33200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,570.0810,335.7310,335.7319,949.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
140.62549.19345.76143.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0010.650.0047.81
基金赎回款0.003,325.490.009,805.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,314.840.00-9,757.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,710.697,570.0810,681.4910,335.73